長(cháng)江商報消息 ●長(cháng)江商報記者 江楚雅

積極推進(jìn)重組化債的金科股份，仍未化解經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險。

7月10日，金科股份（000656.SZ）公告，預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤（下稱(chēng)“凈利潤”）虧損15億元至25億元，上年同期虧損19.4億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（下稱(chēng)“扣非凈利潤”）虧損8億元至18億元，上年同期虧損10.8億元。

長(cháng)江商報記者注意到，2022年及2023年，金科股份凈利潤分別虧損213.9億元、87.32億元，加上2024年上半年的虧損，其兩年半累計虧損超316億元。

虧損加劇的同時(shí)，公司債務(wù)危機仍未解除。財報顯示，2021年—2023年，其資產(chǎn)負債率分別為79.07%、87.02%、90.80%，到2024年上半年進(jìn)一步升至91.06%。

截至2023年4月30日，金科股份有息負債規模736.93億元，其中，一年內到期負債規模473.01億元。同期，貨幣資金僅116.4億元。

金科股份表示，面對挑戰，公司采取了“三保一促”的工作策略，即保交房、保穩定、保資產(chǎn)、促轉型升級，以聚焦經(jīng)營(yíng)降本增效，化解流動(dòng)性風(fēng)險。

自2022年“保交樓”工作開(kāi)展以來(lái)，金科累計交付總套數25.4萬(wàn)套、累計交付總面積3848萬(wàn)平方米，“保交樓”進(jìn)度遠高于行業(yè)平均水平。2024年上半年，公司交付住宅及商業(yè)用房約2.65萬(wàn)套，交付面積約421萬(wàn)平方米。

值得一提的是，金科股份已順利進(jìn)入重整程序，是2024年以來(lái)A股第一家已經(jīng)被法院受理重整的全國化上市房地產(chǎn)公司。

業(yè)內認為，如果金科股份順利實(shí)施重整并執行完畢重整計劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，大幅提升公司的持續經(jīng)營(yíng)及盈利能力。

持續虧損資產(chǎn)負債率攀升

金科股份在業(yè)內有“西南王”之稱(chēng)，2018年的銷(xiāo)售額首度破千億元，2021年營(yíng)收破千億。然而從2022年開(kāi)始，金科出現大額虧損，陷入流動(dòng)性危機。

2022年，金科股份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入548.6億元、凈利潤-213.9億元，同比分別下降51.15%和694.13%。2023年，公司營(yíng)業(yè)收入稍有增長(cháng)，凈利潤仍虧損87.32億元。

2024年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入75.04億元、凈利潤-11.16億元，同比分別下降24.59%和293.12%。

7月10日，金科股份發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jì)預告，公司預計2024年1—6月凈利潤為-15億元至-25億元，扣非凈利潤為-8億元至-18億元。而2023年同期，公司凈利潤為-19.40億元，扣非凈利潤為-10.77億元。

金科表示，業(yè)績(jì)變動(dòng)的原因主要歸結于行業(yè)環(huán)境和公司自身經(jīng)營(yíng)狀況的影響，包括房地產(chǎn)項目交付量減少、結轉收入下降、利息資本化項目減少、利息費用化增加以及計提違約金等損失。

債務(wù)方面，截至2023年4月30日，金科股份有息負債規模為736.93億元，其中，一年內到期負債規模473.01億元。同期，貨幣資金僅116.4億元。財報顯示，2021年—2023年，其資產(chǎn)負債率分別為79.07%、87.02%、90.80%，到2024年上半年進(jìn)一步升至91.06%。

據法院查實(shí)，目前金科股份已無(wú)法清償到期債務(wù)，雖然賬面資產(chǎn)大于負債，但現有流動(dòng)資金嚴重不足，主要資產(chǎn)變現困難，可以認定其明顯缺乏清償能力。

金科股份還面臨非常多的訴訟和仲裁問(wèn)題。6月28日，金科股份公告稱(chēng)，截至目前，除已披露過(guò)的訴訟、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的新增訴訟、仲裁案件金額合計6.17億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.59%。

據悉，上述訴訟、仲裁的案件涉及金融借款合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、商品房銷(xiāo)售合同糾紛、合資合作合同糾紛、勞動(dòng)爭議等類(lèi)型。

推進(jìn)重組引進(jìn)戰投保交樓

面對巨額虧損和流動(dòng)性風(fēng)險，金科股份選擇了重整。

去年7月31日，公司董事會(huì )及監事會(huì )審議通過(guò)擬向法院申請重整及預重整的議案。今年2月，公司正式向重慶第五中院申請，4月獲得重慶第五中院裁定受理。金科股份也由此成為A股首家主動(dòng)申請重整的千億房企。業(yè)內認為，如果金科股份順利實(shí)施重整并執行完畢重整計劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，大幅提升公司的持續經(jīng)營(yíng)及盈利能力。

因公司被法院裁定受理重整，金科股份宣布自2024年4月24日起被實(shí)施退市風(fēng)險警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“金科股份”變更為“*ST金科”。

目前，公司重整獲多方大力支持，戰投引進(jìn)有序推進(jìn)。公司已與長(cháng)城國富置業(yè)有限公司簽訂戰略投資框架協(xié)議，后續將積極推動(dòng)相關(guān)工作和引進(jìn)戰略投資者。

金科股份于6月25日發(fā)布市場(chǎng)化招募和遴選重整投資人公告后，管理人已收到中金資本運營(yíng)有限公司參與重整投資的意向函。中金資本表示有意聯(lián)合合作機構以重整投資人身份參與上市公司重整投資。

金科股份表示，面對挑戰，公司采取了“三保一促”的工作策略，即保交房、保穩定、保資產(chǎn)、促轉型升級，以聚焦經(jīng)營(yíng)降本增效，強化財務(wù)收支平衡，提升持續經(jīng)營(yíng)能力，化解流動(dòng)性風(fēng)險。

融資方面，金科股份一直在與各金融機構溝通。自住建部、金融監管總局聯(lián)合出臺推進(jìn)房地產(chǎn)融資白名單機制以來(lái)，公司積極申報、爭取金融機構支持，截至目前，公司在全國15個(gè)�。ㄗ灾螀^、直轄市）的86個(gè)項目入圍白名單，其中，14個(gè)項目已審批4.96億元，9個(gè)項目已上賬2.81億元。

此外，6月以來(lái)，金科股份的控股股東金科控股持續實(shí)施增持計劃，截至7月1日，金科控股指定增持主體已累計增持公司股份3498.06萬(wàn)股，占公司總股本的0.65%，成交金額合計3627.3萬(wàn)元。

金科股份始終將保交付作為首要經(jīng)營(yíng)任務(wù)，自2022年“保交樓”工作開(kāi)展以來(lái)，公司累計交付總套數25.4萬(wàn)套、累計交付總面積3848萬(wàn)平方米，“保交樓”進(jìn)度遠高于行業(yè)平均水平。

2024年上半年，金科股份在56個(gè)城市的86個(gè)項目完成了交付，交付住宅及商業(yè)用房約2.65萬(wàn)套，交付面積約421萬(wàn)平方米。根據公司計劃，2024年交付面積不低于1200萬(wàn)平方米、交付套數不少于7.5萬(wàn)套，交付達成率92%以上，力爭達到95%。

金科股份還在產(chǎn)業(yè)布局上有所拓展，在2023年6月，金科股份公告稱(chēng)，擬以發(fā)行股份方式購買(mǎi)控股股東金科控股之控股子公司科易小貸持有的恒昇大業(yè)20%股權，交易完成后，恒昇大業(yè)將成為公司重要參股子公司，公司將實(shí)現“地產(chǎn)+建筑科技”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

責編：ZB